Oil & amp; Moedas: Entendendo sua Correlação (USD, UUP)
Uma cadeia escondida une moedas e petróleo bruto, com ações de preço em um local forçando uma reação simpatizante ou oposta no outro. Essa correlação persiste por vários motivos, incluindo a distribuição de recursos, a balança comercial (BOT) e a psicologia do mercado. E a contribuição significativa do petróleo bruto para a inflação e a deflação intensifica essas inter-relações durante os períodos de alta tendência, tanto mais altos quanto mais baixos.
Além disso, o petróleo bruto é cotado em dólares americanos (USD), de modo que cada aumento e queda gera um realinhamento imediato entre o dólar e numerosos cruzamentos forex. Esses movimentos são menos correlacionados em países sem reservas significativas de petróleo bruto, como o Japão, e mais correlacionados em nações que possuem reservas significativas, como Canadá, Rússia e Brasil. (Para mais, leia: Duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.)
Muitos países alavancaram suas reservas de petróleo bruto durante o crescimento histórico do mercado de energia entre meados da década de 1990 e meados da década de 2000, tomando empréstimos pesados para construir infraestrutura, expandir operações militares e iniciar programas sociais. Essas contas foram devidas após o colapso econômico de 2008, com alguns países desalavancando, enquanto outros dobraram para baixo, tomando mais empréstimos contra reservas para restaurar a confiança e a trajetória de suas economias feridas.
Essas cargas mais pesadas ajudaram a manter as taxas de crescimento elevadas até que os preços globais do petróleo entraram em colapso em 2014, colocando os países sensíveis à commodities em ambientes recessivos. Canadá, Rússia, Brasil e outros países ricos em energia têm lutado desde então, ajustando-se a valores em queda em dólares canadenses (CAD), rublos russos (RUB) e reais brasileiros (BRL).
A pressão de venda se espalhou para outros grupos de commodities, aumentando os temores significativos da deflação mundial. Isso estreitou a correlação entre as commodities afetadas, incluindo o petróleo bruto, e os centros econômicos sem reservas significativas de commodities, como a Zona do Euro. Moedas em nações com reservas significativas de mineração, mas reservas de energia esparsas, como o dólar australiano (AUD), despencaram junto com as moedas das nações ricas em petróleo. (Para mais, leia: O dólar australiano: O que todo comerciante de Forex precisa saber.)
Problemas na zona euro.
A queda dos preços do petróleo deflagrou um susto deflacionário na Zona do Euro após os índices de preços ao consumidor se tornarem negativos no final de 2014. Pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) no início de 2015 para introduzir um programa de estímulo monetário em larga escala espiral deflacionária e adicionar inflação ao sistema. A primeira rodada de compra de títulos nesta versão européia do quantitative easing (QE) começou na primeira semana de março de 2015.
Muitos participantes de forex concentram toda a sua atenção no EUR / USD, o mercado de moeda mais popular e mais vantajoso do mundo. Correlação apertada com a queda do petróleo bruto pode ser facilmente vista no gráfico semanal acima. O par de moedas chegou ao topo em março de 2014, apenas três meses antes de o petróleo entrar em um leve declínio, que acelerou para o lado negativo no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que o petróleo quebrou dos anos 80 para os 50. A pressão de venda do euro continuou em março de 2015, terminando ao mesmo tempo que o BCE iniciou o seu programa de estímulo monetário.
Impacto no dólar americano.
Enquanto os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo em 2014, o dólar americano se beneficiou do declínio precipitado do petróleo bruto por várias razões. Primeiro, o crescimento econômico dos EUA, já que o mercado de baixa tem sido excepcionalmente forte em comparação com seus parceiros comerciais, mantendo os balanços patrimoniais intactos. Em segundo lugar, enquanto o setor de energia contribui significativamente para o PIB americano, os EUA a grande diversidade econômica reduz sua dependência desse único setor.
PowerShares DB O Índice Bullish (UUP), uma procuração popular do USD, atingiu uma baixa de várias décadas no auge do último ciclo de alta do mercado em 2007 e subiu acentuadamente, atingindo uma alta de três anos quando o mercado de urso terminou em 2009. Os altos patamares em 2011 e 2014 prepararam o cenário para uma forte tendência de alta de 2014, que começou apenas um mês após o pico do petróleo bruto e entrou em sua tendência histórica de baixa.
O comportamento do lockstep invertido continuou entre os instrumentos em março de 2015, quando o dólar chegou ao topo e entrou em um retrocesso lento, que se estendeu até a segunda metade do ano. O topo foi simultâneo com o início do programa de QE do BCE, ilustrando como a política monetária pode superar a correlação de petróleo bruto, pelo menos por períodos de tempo significativos. O aumento em um ciclo antecipado de subida das taxas do FOMC também contribuiu para este padrão de detenção.
Consequências da super-dependência.
Faz sentido que as nações mais dependentes das exportações de petróleo tenham sofrido maiores danos econômicos do que aquelas com recursos mais diversos. A Rússia oferece um exemplo perfeito, com energia representando 58,6% do total das exportações de 2014. O país entrou em uma recessão acentuada em 2015, com seu PIB caindo 4,6% ano sobre ano no segundo trimestre de 2015, intensificado pelas sanções ocidentais ligadas à sua incursão na Ucrânia.
Países com as maiores exportações de petróleo bruto (a partir de 1 de janeiro de 2014, Fonte - CIA Factbook)
Arábia Saudita - 6.880.000 Rússia - 4.720.000 Irã - 2.445.000 Iraque - 2.390.000 Nigéria - 2.341.000 Emirados Árabes Unidos - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Noruega - 1.602.000 Canadá - 1.576.000.
A diversidade econômica mostra um impacto maior nas moedas subjacentes do que os números absolutos de exportação. A Colômbia ocupa apenas 18º lugar, mas o petróleo bruto representa 45% do total das exportações, indicando alta dependência ilustrada no colapso do peso da Colômbia desde meados de 2014. Enquanto isso, a economia do país arrefeceu consideravelmente após um surto de crescimento tórrido. , embora seja improvável que entre em recessão em 2015.
Muitas plataformas forex ocidentais interromperam o comércio de rublos no início de 2015 devido a questões de liquidez e controles de capital, incentivando os traders a usar a coroa norueguesa (NOK) como um mercado proxy. USD / NOK mostra um padrão de base amplo entre 2010 e 2014, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto oscilava entre 75 e 115. A desaceleração do petróleo bruto no segundo trimestre de 2014 coincide com uma forte tendência de alta que se acelerou no quarto trimestre, quebrando a resistência básica perto de 6.5000. .
Esse rali continuou no segundo semestre de 2015, com o par de moedas atingindo uma nova década. Isso aponta para um estresse continuado na economia russa, embora o petróleo bruto tenha descido de suas baixas profundas. A alta volatilidade faz com que este seja um mercado difícil para as posições forex de longo prazo, mas os traders de curto prazo podem obter excelentes lucros neste mercado altamente competitivo.
Previsão do Petróleo Bruto (CL), Página 1.
Atualização do Preço do Petróleo Bruto - Transição do Mercado para o Lado de Alta da Zona de Retorno de Curto Prazo.
Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate de junho estão sendo negociados com alta de 2,0% pouco antes da abertura do mercado à vista na terça-feira. Os catalisadores por trás do rally são o aumento das preocupações sobre a atividade militar dos EUA na Síria e a forte demanda por ativos de maior risco. Daily June WTI Análise Técnica do Crude OilDailyA principal tendência é.
Previsão Diária de Commodities - 10 de abril de 2018.
OuroO mercado de ouro estava agitado na segunda-feira, mas a segunda fase foi menor, mas os compradores voltaram agressivamente para levar este mercado adiante. O nível de US $ 1350 é uma forte resistência e, até quebrar acima, o mercado se moverá de maneira limitada. A quebra acima de 1360 dólares será crucial para isso.
Previsão diária do mercado - Salto dos preços do petróleo e estabilidade do ouro após o discurso do Presidente XI.
Os dados do Índice de Preço do Produtor dos EUA serão publicados hoje e terão impacto imediato no forex com seu resultado. EUR / USD: Resultado da Inflação Aguardado pelos InvestidoresO Euro conseguiu ganhar em relação ao Dólar Americano na segunda-feira, mas a sua dinâmica foi bastante subtil. O euro está acima do nível 1,23, mas.
Previsão diária fundamental do preço do petróleo - Suportada pela demanda de risco, possível escalada das tensões no Oriente Médio.
Os futuros norte-americanos West Texas Intermediate e internacionais de referência Brent estão em alta no início da terça-feira, dando continuidade à forte recuperação que começou na segunda-feira. O início do rali de hoje está sendo impulsionado por preocupações de que a escalada da atividade militar no Oriente Médio possa levar a uma interrupção no suprimento. Comentários otimistas.
O petróleo subiu significativamente durante o pregão de segunda-feira.
Petróleo bruto WTIO mercado de petróleo bruto WTI subiu significativamente durante o pregão de segunda-feira, usando a linha de tendência de alta do gráfico diário como suporte. O nível de US $ 62 trouxe pressão de compra suficiente para o mercado subir mais, ganhando 2,5% durante a sessão dos EUA. No entanto, acho que existe.
Os preços do petróleo bruto, mas os fundos de hedge estão reduzindo sua exposição.
O backwardation nos mercados de petróleo bruto mostra que o mercado continua otimista, já que os preços estão atualmente mais altos hoje do que no futuro, tornando quase impossível o armazenamento e a manutenção. Quando os preços estão mais altos hoje, há uma forte demanda por petróleo bruto. Isso é evidente pelo.
Atualização do Preço do Petróleo Bruto - Rally de curto prazo acima de US $ 62,61 pode levar o mercado a US $ 63,37.
O aumento da demanda por ativos de maior risco e o suposto bombardeio de uma base aérea síria por parte de norte-americanos está ajudando a impulsionar os futuros do petróleo bruto May West Texas Intermediate na segunda-feira. A medida está ajudando a apagar parte da perda acentuada de sexta-feira que foi alimentada por uma quebra acentuada nos EUA.
Previsão diária fundamental do preço do petróleo - sustentada pelo mercado conservado em estoque constante, evento geopolítico em Syria.
Os futuros de petróleo Brent do Reino Unido West Texas Intermediate e de referência internacional estão sendo negociados em alta na segunda-feira, pouco antes da abertura da sessão regular. Uma relativa calma nos futuros de ações está ajudando a sustentar os preços, ou pelo menos parar a liquidação da semana passada. Este movimento também sugere que hoje pode ser um dia de risco.
Previsão Diária de Commodities - 9 de abril de 2018.
OuroOs preços do ouro inicialmente caíram durante a sessão de sexta-feira, mas conseguiu apoio suficiente em torno do nível de US $ 1320 para se recuperar. O ouro continuará a encontrar compradores em cada mergulho, pois oferece valor. Avançando, o mercado provavelmente se moverá em uma faixa limitada entre US $ 1300 e US $ 1300.
Previsão diária do mercado - Gold Slips, US Dollar Firm.
Gold viu uma onda de compras nervosas na sexta-feira, mas está tranquilo esta manhã. EUR / USD: Faixa Negociando Provavelmente Próxima 24 HorasO Euro permanece abaixo de 1,23 contra o dólar americano esta manhã, e os investidores que olham para o calendário estão cientes de que a importante inflação nos EUA os dados serão divulgados terça e.
Previsão semanal fundamental do preço do petróleo - China pode considerar a tarifa bruta americana.
US West Texas O petróleo Brent intermediário e internacional Brent ficou em último lugar, enfraquecido pelas preocupações com a crescente produção norte-americana, mas acabou por diminuir as preocupações com o impacto crescente da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Maio petróleo bruto WTI resolvido.
Panorama técnico de ouro, prata & amp; WTI Crude Oil: 06.04.2018.
Também se a força recente do USD arrastou os preços do ouro para uma linha de tendência ascendente de mais de uma quinzena baixa, quase quatro meses, agora em US $ 1319, confinou sua desvantagem e está atualmente ajudando o metal a atingir 1328 e $ 1333 de resistência nas proximidades. Caso a cotação aumente para além de $ 1333, os $ 1341 e.
Mercados de petróleo bruto têm uma semana negativa.
WTI Crude OilO mercado de petróleo bruto WTI recuou durante a maior parte da semana, mas continua a encontrar apoio na linha de tendência de alta, que tem sido uma parte importante deste mercado há vários meses. Parece que continuaremos a encontrar caçadores de valor nesse mercado.
Os mercados de petróleo bruto recuaram ligeiramente na sexta-feira.
WTI Crude Oil O mercado de petróleo bruto WTI recuou um pouco durante o pregão de sexta-feira, quando tiramos o número de empregos da América. O número foi um pouco mais suave do que o previsto, mas parece que os comerciantes de petróleo bruto não se importam de uma maneira.
O petróleo bruto cai à medida que a aversão ao risco aumenta.
Os preços do petróleo caíram mais baixo na sexta-feira, com os ativos mais arriscados caindo quando o presidente Trump anunciou o potencial para um adicional de 100 bilhões em tarifas comerciais com a China. Os mercados não gostam de uma abordagem unilateral do comércio, que parece estar caminhando para uma guerra comercial. Os preços do petróleo bruto caíram 2,5%, e.
Atualização do Preço do Petróleo Bruto - Ponto-gatilho para Vendas Íngremes É de US $ 62,06.
Os futuros do West Texas Intermediate Crude Oil estão sendo negociados mais baixos e perto da baixa da sessão. A ação do preço reflete preocupações sobre a escalada de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, bem como um dólar americano mais forte. A volatilidade pode atingir o mercado de petróleo bruto após o fechamento do mercado.
Previsão Diária de Commodities - 6 de abril de 2018.
Os preços da GoldGold continuam a ser negociados perto dos baixos da sua gama, uma vez que o mercado aguarda os dados da NFP, que devem determinar a direção do dólar no curto prazo. Qualquer fraqueza do dólar deve ajudar os preços a se recuperarem. … Read MoreSilverOs preços da prata também se deslocaram para o.
Preço Petrolífero Previsão Diária Fundamental - Investidores em Alta Espera pela Recuperação do Mercado de Ações.
Os futuros de petróleo bruto Brent West Texas Intermediate e de referência internacional nos EUA terminaram ligeiramente mais altos na quinta-feira, impulsionados por uma recuperação nos mercados de ações dos EUA e pelo inesperado aumento dos preços da commodity na Arábia Saudita. No entanto, um dólar americano mais forte ajudou a limitar os ganhos. Na sexta-feira de sexta-feira, o mercado de petróleo bruto está devolvendo alguns.
Petróleo bruto salta durante o pregão na quinta-feira.
WTI Crude Oil O mercado de petróleo bruto WTI inicialmente recuou durante o treinamento na quinta-feira, testando o nível de US $ 63. Essa é uma área em que encontramos um pouco de apoio, então mudamos o suficiente para alcançar o nível de US $ 63,60. Eu acho que, neste ponto, muito do que se trata.
Os preços do petróleo subiram em dados de inventário de API, EIA Equivalent Ahead.
Análise fundamental, temas econômicos e de mercado.
Os preços do petróleo sobem à medida que a API reporta uma queda maciça de 11,2 mb nos estoques dos EUA Os preços do ouro recuam para o piso da gama, mas uma fuga convincente ainda ilusória Quais são as forças que impulsionam as tendências de preço do petróleo bruto a longo prazo? Descubra aqui
Os preços do petróleo subiram à medida que a API registrou uma queda maciça nos estoques, dizendo que os estoques perderam 11,2 milhões de barris na semana passada. Espera-se que as estatísticas oficiais do EIA de hoje apresentem uma saída de 3,4 milhões de barris muito mais modesta. Se o resultado realizado se aproximar da projeção da API, os preços podem encontrar espaço para continuar crescendo.
Os preços do ouro caíram, pressionados por um aumento paralelo nos rendimentos dos títulos do Tesouro e do dólar americano, que minou a demanda por ativos sem juros e anti-fiat. O caminho a seguir é um pouco nublado no entanto. Um catalisador singular para o movimento de ontem não foi prontamente aparente, dificultando a identificação do escopo para o acompanhamento. Um quadro mais claro pode surgir após a divulgação, na sexta-feira, das vendas no varejo dos EUA e dos dados do CPI.
O que os comerciantes de varejo & rsquo; as apostas sugerem sobre as tendências do preço do ouro? Descubra aqui!
ANÁLISE TÉCNICA DO OURO & ndash; Os preços do ouro recuaram, mas permaneceram dentro de uma faixa agora familiar acima do valor de US $ 1300 / onça. A divergência negativa do RSI continua a alertar para uma cobertura maior nos trabalhos. Um fechamento diário abaixo do retardo de Fibonacci de 61,8% como 1311,34 expõe o nível de 50% em 1297,08. Alternativamente, um empurrão acima do Fib 76.4% em 1328.98 abre a porta para um desafio da alta de 8 de setembro em 1357.50.
Gráfico criado usando o TradingView.
ANÁLISE TÉCNICA DE PETRÓLEO BRUTO & ndash; Os preços do petróleo subiram acima da resistência em 62,31, a expansão de 38,2% de Fibonacci, para expor o nível de 50% em 64,32. Um impulso adicional além disso atinge o 61,8% Fib em 66,33. Alternativamente, um movimento de volta abaixo de 62.31 & ndash; agora reformulado como suporte & ndash; abre caminho para um novo teste da expansão de 23,6% em 59,83 como suporte.
Gráfico criado usando o TradingView.
--- Escrito por Ilya Spivak, estrategista de moeda para DailyFX.
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--- Escrito por Ilya Spivak, estrategista de moeda para DailyFX.
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